WikiDer > CQS (Asset Manager) - Википедия

CQS (Asset Manager) - Wikipedia
CQS
ПромышленностьХедж-фонд
Основан1999; 21 год назад (1999)
ОсновательМайкл Хинтце
АУМАМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР$ 19,4 миллиарда
(по состоянию на 31 декабря 2019 г.)[1]
Интернет сайтcqs.com

CQS лондонская глобальная мультистратегическая кредитная компания управление активами твердый.[2] Он запустил свою первую кредитную стратегию в 2000 году и теперь выполняет ряд инвестиционных поручений. Конкретные инвестиционные возможности включают кабриолеты, ценные бумаги, обеспеченные активами, кредит, займы, структурированный кредит и акции.

Их инвесторы включают пенсионные фонды, страховые компании, суверенные фонды благосостояния, фонды фондов, эндаумент и фонды, а также частные банки.[3]

Лидерство

CQS была основана в 1999 г. Майкл Хинтце, который является исполнительным председателем Группы и старшим директором по инвестициям. До создания CQS Хинтце был главой отдела конвертируемых облигаций в Европе в Credit Suisse First Boston (CSFB) и руководитель отдела торговли акциями Великобритании и европейских конвертируемых облигаций в Голдман Сакс.

В 2014 году его пригласили работать в Международную консультативную группу по запросу правительства Австралии в области финансовых услуг.[4] Он также был членом Группы рыночных практиков в обзоре справедливых и эффективных рынков правительства Великобритании.[5] Он является членом Совета Банка Ватикана и входит в Аудиторский комитет Герцогства Корнуолл.[6]

Хинтце заняла 5-е место в рейтинге Финансовые новости'Самый влиятельный список FN100[7] в категории хедж-фондов. Он также был указан Журнал "Уолл Стрит как один из пяти "All-Stars 2012".[8] Хинтце также является филантропом, и его благотворительная организация, Семейный благотворительный фонд Хинтце, предоставила финансирование более чем 200 благотворительным организациям и организациям.[9]

Бывший Лондонская фондовая биржа главный Ксавье Роле присоединился к CQS в качестве главного исполнительного директора (CEO) в январе 2019 года.[10]

Управление и Совет директоров

CQS управляется Советом директоров с подкомитетами.

Председателем Совета является сэр Майкл Пит, бухгалтер по образованию, который, помимо других должностей, также является независимым неисполнительным лицом в Совете директоров Deloitte UK.[11] В состав совета директоров входят Адриан Коллинз, Кэтрин Криппс, Ричард Хайден, Джеймс Шинн, бывший министр иностранных дел Австралии Александр Даунер,[12] бывший министр города Великобритании лорд Майнерс,[13] бывший начальник штаба обороны британских вооруженных сил генерал лорд Ричардс,[14] и исполнительный директор Rockefeller & Co Джеффри Рубен III.[15]

Активы под управлением и возврат

По состоянию на декабрь 2018 года под управлением CQS находилось активов на сумму 18,1 миллиарда долларов.[10]

По данным Bloomberg, основной фонд CQS в 2016 году вырос на 30,4%, показав лучшую годовую доходность с 2012 года.[16]

В апреле 2020 года сообщалось, что фонд CQS Directional Opportunities Fund в марте продемонстрировал самое большое снижение на 30%.[17]

Офисы

CQS имеет офисы в Лондоне, Гонконге, Нью-Йорке и Сиднее. Филиалы внутри группы регулируются Управление финансового поведения (FCA) в Лондоне Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) в Гонконге и Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) в Сиднее и зарегистрирован в Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в Нью-Йорке.

CQS открыла офис в Сиднее, Австралия в 2010 году.[18] и расширила свое присутствие в стране в 2011 году.[19]

Награды

CQS был включен в Институциональный инвестор2012 год[20] и 2013[21] списки ТОП-менеджеров хедж-фонд фирмы активы под управлением и Barron's 2012,[22] 2013,[23] и 2015[24] списки «100 лучших хедж-фондов». Bloomberg поставил CQS Directional Opportunities Fund # 3 в свой список самых эффективных крупных хедж-фондов в 2012 году.[25] Позже Bloomberg включил фонд CQS Directional Opportunities Fund # 4 в свой список самых эффективных фондов в 2016 году.[26]

В мае 2013 года CQS была удостоена трех наград на церемонии вручения наград Financial News Awards за выдающиеся достижения в области управления институциональными хедж-фондами в Европе: лучший менеджер хедж-фондов в целом, лучший управляющий хедж-фондами в кредитовании и лучший менеджер мульти-хедж-фондов.[27]

Корпоративная социальная ответственность

CQS поддерживает ряд благотворительных организаций и организаций, в том числе: 100 Women in Finance, Amber, Australia Day Foundation, EMpower, Fight for Sight, Госпиталь на Грейт-Ормонд-стрит, Тепличный спорт, Институт исследования рака, Институт экономики, IC Tennis, Миссия выполнима, Национальная Галерея, Национальный театр, Никогда не было такой невинности, новые пути, никаких больших жертв, NSPCC, Футбольный клуб Ассоциации Оксфордского университета, Королевская служба летающих врачей, sitesALIVE !, благотворительная организация St Martin-in-the-Fields.[28]

Разное

CQS известна своими успешными ставками в США. субстандартный ипотечный рынок.[29]

В мае 2012 года сообщалось, что CQS находится на противоположной стороне печально известного JPMorgan trade Бруно Искил, в котором JPMorgan потеряла более 2 миллиардов долларов из-за своей огромной позиции в кредитных деривативах США.[30]

Адам Верритти как сообщается, когда-то у компании был рабочий стол в Лондоне.[31]

Рекомендации

  1. ^ «Крупнейшие управляющие хедж-фондов (P&I сентябрь 2019 г.)» (Специальный отчет по хедж-фондам). США: пенсии и инвестиции. Crain Communications Inc. 16 сентября 2019 г.. Получено 15 октября 2019.
  2. ^ "Дома". CQS. Получено 30 января 2019.
  3. ^ "Кто мы". Сайт CQS. Получено 18 мая 2018.
  4. ^ Урибе, Алиса (24 марта 2014 г.). «Майкл Хинтце присоединится к исследованию финансовых систем». Финансовый стандарт. Получено 18 мая 2018.
  5. ^ «Обзор справедливых и эффективных рынков, объявленный министром финансов». Gov.uk. Получено 18 мая 2018.
  6. ^ «Глобальная конференция 2016, Майкл Хинтце». Институт Милкена. Архивировано из оригинал 18 мая 2018 г.. Получено 18 мая 2018.
  7. ^ "Список финансовых новостей FN100". efinancialnews.com. Получено 30 января 2019.
  8. ^ Цукерман, Грегори; Чанг, Джульетта (24 октября 2012 г.). "Хедж-фонды делают несколько хоумранов". Получено 30 января 2019 - через www.wsj.com.
  9. ^ "КОНФЕРЕНЦ-СПИКЕРЫ | Сэр Майкл Хинтце". СОЛЬ Конференция. Архивировано из оригинал 16 сентября 2017 г.. Получено 18 мая 2018.
  10. ^ а б Флетчер, Лоуренс (21 декабря 2018 г.). «CQS нанимает Ксавье Роле для роста». FT. Получено 30 января 2019.
  11. ^ "Сэр Майкл Пит GCVO". Делойт Великобритания. Архивировано из оригинал 18 мая 2018 г.. Получено 18 мая 2018.
  12. ^ Дейл, Сэм (17 апреля 2018 г.). "CQS назначает экс-министра иностранных дел Австралии неисполнительным руководителем". HFM неделя. Получено 18 мая 2018.
  13. ^ "CQS добавляет городское и военное мастерство на борт". Финансовые новости.
  14. ^ «CQS: Стратегическое наступление». Financial Times.
  15. ^ Киндер, Табби (7 марта 2018). «CQS назначает в правление генерального директора Рокфеллера и главы экономики Буша». FN London. Получено 18 мая 2018.
  16. ^ Кумар, Нишант (9 января 2017 г.). «Хедж-фонд Hintze: лучший год с 2012 года вырастет на 30%». Bloomberg. Получено 29 мая 2018.
  17. ^ «Основной фонд Майкла Хинтце столкнулся с падением минимум 30% за квартал». www.bloomberg.com. Получено 2020-04-17.
  18. ^ «CQS стремится открыть офис в Австралии - наконец, альтернативы». www.finalternatives.com. Получено 30 января 2019.
  19. ^ «CQS расширяет присутствие в Австралии - Управление капиталом». www.moneymanagement.com.au. 23 ноября 2011 г.. Получено 30 января 2019.
  20. ^ "Подробности". Институциональный инвестор. Получено 30 января 2019.
  21. ^ «Институциональный инвестор». Институциональный инвестор. Получено 30 января 2019.
  22. ^ Ульфельдер, Эрик. «100 лучших хедж-фондов». www.barrons.com. Получено 30 января 2019.
  23. ^ Ульфельдер, Эрик. «100 лучших хедж-фондов». www.barrons.com. Получено 30 января 2019.[постоянная мертвая ссылка]
  24. ^ Ульфельдер, Эрик. «100 лучших хедж-фондов Barron: список 2015». www.barrons.com.
  25. ^ www.bloomberg.com https://www.bloomberg.com/news/2013-01-03/the-100-top-performing-large-hedge-funds.html. Получено 30 января 2019. Отсутствует или пусто | название = (помощь)
  26. ^ «Лучшие хедж-фонды 2016 года делятся своими лучшими ставками на этот год». Bloomberg. 1 марта 2017 г.. Получено 29 мая 2018.
  27. ^ Агню, Харриет. «Хет-трик для CQS на FN Hedge Fund Awards». www.fnlondon.com. Получено 30 января 2019.
  28. ^ «КСО». cqs.com. Получено 29 мая 2018.
  29. ^ «CQS закрывает фонд, построенный на subprime, для новичков». ft.com. Архивировано из оригинал 30 августа 2016 г.. Получено 30 января 2019.
  30. ^ «Хедж-фонды рассчитывают получить дополнительную прибыль от убытков JPMorgan». 15 мая 2012 года. Получено 30 января 2019 - через uk.reuters.com.
  31. ^ Ватт, Холли (11 октября 2011 г.). «Друг Лиама Фокса Адам Верритти связан с консервативным донором». Получено 30 января 2019 - через www.telegraph.co.uk.